Despoina Tsirogianni

Ανάλυση των δεδομένων On-Chain για το Bitcoin

Ανάλυση των δεδομένων On-Chain για το Bitcoin. Όπως πάντα διανύσαμε μια συναρπαστική εβδομάδα για το Bitcoin. Αφού σπάσαμε καθοδικά την στήριξη των $40.000, τώρα αυτό το επίπεδο τιμών, έγινε πλέον ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης. Σε χαμηλότερο επίπεδο, η επόμενη ισχυρή στήριξη παραμένουν οι $30.000 (σε διάφορα μάλιστα timeframes), επίπεδο που για την ώρα δεν επισκεφτήκαμε.

Bitcoin/USD, 1D

Στο παρακάτω διάγραμμα (heatmap of bids, cumulative volume data, and volume), βλέπουμε πως καθώς το Bitcoin πλησίασε ένα τοπικό χαμηλό στην Coinbase, μόλις κάτω από τα $33.000, τοποθετήθηκε μια αρκετά επιθετική εντολή αγοράς.

Bitcoin/USD 1h, Coinbase

Προσφορά:

Ο δείκτης μη-ρευστότητας συνεχίζει να σκαρφαλώνει. Αυτό σημαίνει πως τα Bitcoin κινούνται από αυτούς που κρατούν λιγότερο από το 75% του συνόλου των αγορών τους, προς αυτούς που κρατάν περισσότερο από 75% τον αγορών τους.

Ο ποιοτικός δείκτης ροής του Bitcoin, φαίνεται πολύ υγιής. Βέβαια, αν δεν έχουμε συγκεκριμένη αύξηση της ζήτησης παγκοσμίως, την ίδια χρονική στιγμή, δεν μπορεί αυτό να μεταφραστεί σε πίεση για αύξηση της τιμής.

Ζήτηση:

Από την πλευρά της ζήτησης τώρα, σε γενικές γραμμές βλέπουμε πως είναι ατονική όλους τους τελευταίους μήνες, επηρεαζόμενη από την ευρύτερη μακροοικονομική αβεβαιότητα, και την γενική στάση των επενδυτών προς χρηματοοικονομικά προϊόντα αυξημένου ρίσκου.

Για μια προσέγγιση που βασίζεται σε on chain δεδομένα, θέλω να κοιτάξω το ισοζύγιο των επονομαζόμενων φαλαινών.

Ο δείκτης μετρά όλες τις διευθύνσεις στην blockchain με πάνω από 1000 BTC, και στην συνέχεια φιλτράρει και εξαιρεί τις γνωστές διευθύνσεις ανταλλακτηρίων.

Οι φάλαινες λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα, από τον Σεπτέμβριο και μετά ήταν σε φάση πωλήσεων, αλλά φαίνεται πως την τελευταία εβδομάδα επιτέλους άρχισαν να ξαναγεμίζουν τα πορτοφόλια τους σιγά σιγά.

Ισοζύγιο Φαλαινών

Μια δευτερεύουσα σημείωση σχετικά με τους συμμετέχοντες στην αγορά: Οι μεγάλες συναλλαγές κυριαρχούν στον όγκο.

Αυτή είναι μια τάση που μεγαλώνει τον τελευταίο χρόνο. Από το 2020, οι μεγάλοι παίκτες είναι στην αγορά, και το μερίδιό τους στον όγκο συναλλαγών, μόνο μεγαλώνει. Αυτό φαίνεται και από την ανοδική τάση των συναλλαγών τύπου “batch” (πακέτων), στα μεγάλα ανταλλακτήρια.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε μείωση του όγκου συναλλαγών, που προέρχεται από  συναλλαγές αξίας μικρότερης των $100.000

Η συσχέτιση του Bitcoin με τις μετοχές, συνεχίζει να είναι η κυρίαρχη τάση για την πορεία του Bitcoin.

Αν και έχουμε δει περιπτώσεις που το Bitcoin προσπάθησε εντός της ημέρας να ανεξαρτητοποιηθεί από την τάση των μετοχών (όπως στην περίπτωση που αναφέρθηκε παραπάνω με την μεγάλη εντολή αγοράς στην Coinbase), η γενική τάση παραμένει να δείχνει στενή συσχέτιση.

Αυτό φαίνεται από τον μπλε δείκτη στο παρακάτω διάγραμμα: Όπως μπορείτε να δείτε, η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρή για μήνες.

Αυτή είναι και μια αιτία που, χωρίς την ύπαρξη κάποιου καταλύτη, δεν υπάρχουν σημαντικές εισροές προς το BTC, για την ώρα.

Για να σπάσει αυτή η συσχέτιση, θα πρέπει να δούμε είτε κάποιο rebound στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό κλάδο που θα επιτρέψει στο BTC να κάνει ένα ράλι , είτε κάποιο γεγονός που θα δράσει σαν καταλύτης για το BTC και θα σπάσει την συσχέτιση με την καθοδική αγορά μετοχών.

Δεν υπάρχει έλλειψη καλών νέων για το BTC τελευταία: Φήμες για την Ρωσία, είσοδος της Intel στον χώρο των chips για mining, η Google ψάχνει να συσσωρεύσει crypto σε συνεργασία με την Coinbase, η Apple και η Microsoft συζητούν για πιθανά έσοδα από το Metaverse, πιθανή αύξηση των BTC του El Salvador, φήμες για υιοθέτηση του BTC από περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, κλπ.

Δεν υπαινίσσομαι πως πρέπει τυφλά να ποντάρετε πως κάποιος από τους παραπάνω καταλύτες θα λάβει μέρος σύντομα. Όμως όλοι αυτοί οι παράγοντες, μπορούν δυνητικά να σπάσουν την συσχέτιση.

Bitcoin/USD 1D, FTX

Για να συνοψίσω: Θεωρώ πως υπάρχουν 2 ειδών αγοραστές στην αγορά του Bitcoin: αυτοί που αγοράζουν με βάση το momentum, και αυτοί που αγοράζουν βάση αξίας.

Για την πρώτη κατηγορία, είναι σημαντικό να δουν πως τα τρέχοντα επίπεδα θα κρατήσουν ως στήριξη όταν γίνουν retest μετά από την ανοδική αντίδραση. H ψυχολογία είναι πως πάνω από αυτά τα επίπεδα, οι σχετικά νέοι παίκτες θα βρίσκονται σε καθεστώς κέρδους, ενώ κάτω από αυτά, θα έχουν ζημιές. Αυτά ισχύουν για όσους αγοράζουν βάση του momentum της αγοράς.

Τα επίπεδα των χαμηλών $30Κ/ψηλών $20Κ, είναι επίπεδα που εκτιμούν όσοι αγοράζουν Bitcoin βάση της αξίας του (δεύτερη κατηγορία). Αυτό βασίζεται στην κίνηση και τον όγκο που έχουμε δει σε αυτά τα επίπεδα, καθώς και σε μακροπρόθεσμους δείκτες όπως 200W.

Σχετικά με το Crypto Advanced

To Crypto Advanced αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ψηφιακά νομίσματα. Αποκτήστε πρόσβαση στην πιο επίκαιρη αρθρογραφία και λάβετε ενημερώσεις στο κινητό σας για την πορεία της αγοράς. Με το Trading Report ενημερώνεστε κάθε πρωί για το πως θα πάει η αγορά. Με τον Crypto Advanced Trading Algorithm μπορείτε να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Εντός της πλατφόρμας θα βρείτε όλο το προνομιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αυξήσετε το κεφάλαιο σας. Σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένα Ψηφιακά Νομίσματα, σας συστήνουμε Initial Coin Offerings και σημαντικές πηγές ενημέρωσης.

Τις καθημερινές μην χάσετε την εκπομπή μας όπου αναλύουμε την επικαιρότητα.

Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε την τεχνογνωσία που σας λείπει προκειμένου να μπείτε στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Μπείτε στην πλατφόρμα μας εδώ.

Μπείτε στο Group μας στο Facebook.

Ακολουθείστε την Σελίδα μας στο Facebook.

Εγγραφείτε στο Κανάλι μας στο Youtube.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryptoadvancedpro.com

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.